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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 482.00 | 20 457.00 | 142 025.00 | 162 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 897.00 | 20 457.00 | 145 440.00 | 165 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
072 Créances – Autres | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
110 Total général Actif | 274 738.00 | 20 457.00 | 254 281.00 | 274 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 556.00 | | | 370 556.00 |
224 Production immobilisée | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
230 Autres produits | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 198.00 | | | 473 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 520.00 | | | -30 520.00 |
242 Autres charges externes. | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
252 Charges sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 263.00 | | | 473 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65.00 | | | -65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155.00 | | | -155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 966.00 | | | 60 966.00 |