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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 068.00 | 45 191.00 | 167 877.00 | 213 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 483.00 | 45 191.00 | 171 292.00 | 216 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 526.00 | | 171 526.00 | 171 526.00 |
110 Total général Actif | 388 009.00 | 45 191.00 | 342 818.00 | 388 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 003.00 | 370 556.00 | | 405 003.00 |
222 Production stockée | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
224 Production immobilisée | 44 012.00 | 98 000.00 | | 44 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | 4 643.00 | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 666.00 | 473 198.00 | | 521 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 568.00 | 185 203.00 | | 191 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 221.00 | -30 520.00 | | -53 221.00 |
242 Autres charges externes. | 177 293.00 | 133 152.00 | | 177 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 081.00 | 119 169.00 | | 153 081.00 |
252 Charges sociales | 25 657.00 | 45 366.00 | | 25 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 733.00 | 20 457.00 | | 24 733.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 435.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 883.00 | 473 263.00 | | 520 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 783.00 | -65.00 | | 783.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | -155.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 624.00 | | | 58 624.00 |