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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 235.00 | 2 789.00 | 3 024.00 |
AP Constructions | 18 426.00 | 717.00 | 17 709.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 072.00 | 2 338.00 | 54 734.00 | 57 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 523.00 | 3 290.00 | 648 233.00 | 651 523.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 6 698 971.00 | | 6 698 971.00 | 6 698 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 539.00 | | 6 710 539.00 | 6 710 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 062.00 | 3 290.00 | 7 358 772.00 | 7 362 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
DL TOTAL (I) | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 641 590.00 | | | 641 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 198.00 | | | 984 198.00 |
EA Autres dettes | 5 556 369.00 | | | 5 556 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 284.00 | | | 7 202 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 772.00 | | | 7 358 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 198.00 | 984 198.00 | | 984 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575 971.00 | 5 575 971.00 | | 5 575 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 590.00 | 249.00 | | 641 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 284.00 | 6 560 943.00 | | 7 202 284.00 |