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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 1 243.00 | 1 781.00 | 3 024.00 |
AP Constructions | 25 299.00 | 4 504.00 | 20 795.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 963.00 | 12 648.00 | 53 315.00 | 65 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 287.00 | 18 395.00 | 652 892.00 | 671 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 777.00 | 1 099.00 | 33 678.00 | 34 777.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 1 286 553.00 | | 1 286 553.00 | 1 286 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 062.00 | 1 099.00 | 1 340 963.00 | 1 342 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 349.00 | 19 494.00 | 1 993 855.00 | 2 013 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 204.00 | 116 488.00 | | 903 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 692.00 | 156 488.00 | | 1 059 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 405.00 | 641 590.00 | | 589 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 19 602.00 | | 55 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 652.00 | 126 591.00 | | 269 652.00 |
EA Autres dettes | 20 106.00 | 10 440.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 163.00 | 798 223.00 | | 934 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 855.00 | 954 711.00 | | 1 993 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 15 105.00 | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 1 008.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 14 097.00 | | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 405.00 | 231.00 | | 589 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 163.00 | 344 989.00 | | 934 163.00 |