| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 383.00 | 916.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 103 087.00 | 1 460.00 | 101 626.00 | 103 087.00 |
AP Constructions | 1 611 028.00 | 324 985.00 | 1 286 043.00 | 1 611 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 041.00 | 37 148.00 | 155 892.00 | 193 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 973.00 | 59 930.00 | 205 042.00 | 264 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 430.00 | 423 909.00 | 1 749 521.00 | 2 173 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 314 370.00 | | 314 370.00 | 314 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 580.00 | | 350 580.00 | 350 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 011.00 | 423 909.00 | 2 100 102.00 | 2 524 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -89 465.00 | -114 297.00 | | -89 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 327.00 | 24 831.00 | | 164 327.00 |
DK Provisions réglementées | 17 881.00 | 5 666.00 | | 17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 243 816.00 | 67 274.00 | | 243 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 432.00 | 1 203 479.00 | | 1 036 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 505.00 | 665 318.00 | | 670 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 1 614.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 573.00 | 38 777.00 | | 92 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 400.00 | 16 670.00 | | 55 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 22 453.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 285.00 | 1 948 313.00 | | 1 856 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 102.00 | 2 015 587.00 | | 2 100 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 921.00 | 913 303.00 | | 990 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
FG Production vendue services | 646 719.00 | | 646 719.00 | 646 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 079.00 | | 755 079.00 | 755 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 93.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 215.00 | 5 666.00 | | 12 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | 5 759.00 | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 341.00 | -5 759.00 | | -14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 826.00 | 315 325.00 | | 810 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 499.00 | 290 494.00 | | 646 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 327.00 | 24 831.00 | | 164 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 627.00 | 123 405.00 | 1 122.00 | 301 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 260.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 503.00 | 123 145.00 | 1 122.00 | 301 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 433.00 | 171 224.00 | 688 879.00 | 1 036 433.00 |
VI Groupe et associés | 670 505.00 | 670 505.00 | | 670 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 130.00 | 990 922.00 | 688 879.00 | 1 856 130.00 |