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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 608.00 | 2 398.00 | 22 210.00 | 24 608.00 |
AN Terrains | 103 087.00 | 2 450.00 | 100 637.00 | 103 087.00 |
AP Constructions | 1 611 029.00 | 388 566.00 | 1 222 463.00 | 1 611 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 990.00 | 62 991.00 | 127 999.00 | 190 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 243.00 | 152 995.00 | 1 031 248.00 | 1 184 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 431.00 | | 824 431.00 | 824 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 488.00 | 609 400.00 | 3 332 088.00 | 3 941 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BT Marchandises | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
BZ Autres créances | 185 613.00 | | 185 613.00 | 185 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 796 904.00 | | 796 904.00 | 796 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 324.00 | | 1 123 324.00 | 1 123 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 163.00 | 609 400.00 | 4 475 763.00 | 5 085 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 053.00 | 4 573.00 | | 5 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DH Report à nouveau | 74 382.00 | -89 465.00 | | 74 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 215.00 | 164 327.00 | | -249 215.00 |
DK Provisions réglementées | 30 166.00 | 17 881.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 26 912.00 | 243 817.00 | | 26 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438 945.00 | 1 036 433.00 | | 3 438 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 225.00 | 670 505.00 | | 257 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 003.00 | 155.00 | | 100 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 591.00 | 94 388.00 | | 594 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 505.00 | 55 400.00 | | 55 505.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 851.00 | 1 856 881.00 | | 4 448 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 763.00 | 2 100 698.00 | | 4 475 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 281.00 | | | 1 141 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 750.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 938.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 938.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 675.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 559.00 | 2 389.00 | | 9 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 033.00 | 12 215.00 | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 255.00 | 15 280.00 | | 26 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | -14 341.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 174.00 | 810 830.00 | | 1 474 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 389.00 | 646 503.00 | | 1 723 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 215.00 | 164 327.00 | | -249 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 761.00 | | 2 389 582.00 | 2 173 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 855.00 | 3 941 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 24 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 595.00 | 3 913 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 73 308.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 461.00 | | 2 312 914.00 | 2 172 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 909.00 | 204 513.00 | 19 022.00 | 423 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 2 014.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 526.00 | 202 498.00 | 19 022.00 | 423 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 591.00 | 594 591.00 | | 594 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 313.00 | 315 313.00 | | 315 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438 945.00 | 231 378.00 | 1 477 234.00 | 3 438 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 217.00 | 288 117.00 | 3 100.00 | 291 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 848.00 | 1 141 281.00 | 1 477 234.00 | 4 348 848.00 |