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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 746.00 | 38 188.00 | 11 558.00 | 49 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 654.00 | | 307 654.00 | 307 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 916.00 | 38 188.00 | 330 728.00 | 368 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
BT Marchandises | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 046.00 | 28 681.00 | 397 365.00 | 426 046.00 |
BZ Autres créances | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CF Disponibilités | 709 338.00 | | 709 338.00 | 709 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 204.00 | 28 681.00 | 1 399 523.00 | 1 428 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 448.00 | 66 869.00 | 1 730 579.00 | 1 797 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 175 241.00 | 616 598.00 | | 175 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 841.00 | 8 643.00 | | 247 841.00 |
DL TOTAL (I) | 863 082.00 | 1 065 241.00 | | 863 082.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 32 329.00 | 32 000.00 | | 32 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 329.00 | 32 000.00 | | 32 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 797.00 | 501.00 | | 440 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 667.00 | 283 557.00 | | 317 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | 44 739.00 | | 36 504.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 13 091.00 | | 16 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 358.00 | 16 411.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 169.00 | 358 299.00 | | 835 169.00 |
ED (V) | | 1 041.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 579.00 | 1 456 581.00 | | 1 730 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 838.00 | 56 501.00 | 939 340.00 | 882 838.00 |
FG Production vendue services | 194 922.00 | 7 567.00 | 202 489.00 | 194 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 760.00 | 64 068.00 | 1 141 829.00 | 1 077 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 078.00 | |
GE Autres charges | | | 17 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 427.00 | 1 486.00 | | 7 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | 1 486.00 | | 7 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 12 000.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | -10 515.00 | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 093.00 | 1 351 890.00 | | 1 468 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 253.00 | 1 343 248.00 | | 1 220 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 841.00 | 8 643.00 | | 247 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 916.00 | | | 368 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 556.00 | 4 632.00 | | 33 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 4 632.00 | | 33 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 329.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 784.00 | 21 078.00 | 9 181.00 | 16 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 784.00 | 21 078.00 | 9 181.00 | 16 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 784.00 | 21 407.00 | 9 181.00 | 48 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 426 046.00 | 426 046.00 | | 426 046.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 474.00 | 492 957.00 | 11 516.00 | 504 474.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 169.00 | 585 169.00 | 250 000.00 | 835 169.00 |