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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 172.00 | 6 332.00 | 3 840.00 | 10 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 943.00 | 53 067.00 | 4 876.00 | 57 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 830.00 | 60 538.00 | 10 291.00 | 70 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 617.00 | 5 215.00 | 49 402.00 | 54 617.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 815.00 | 5 215.00 | 427 600.00 | 432 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 646.00 | 65 753.00 | 437 892.00 | 503 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 769.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 349.00 | | | -69 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 900.00 | -72 118.00 | | 55 900.00 |
DL TOTAL (I) | 19 551.00 | -36 349.00 | | 19 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 732.00 | 120 000.00 | | 78 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 263.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 097.00 | 77 320.00 | | 124 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | 102 983.00 | | 146 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 276.00 | 48 835.00 | | 54 276.00 |
EA Autres dettes | 13 337.00 | 2 249.00 | | 13 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 340.00 | 358 653.00 | | 418 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 892.00 | 322 303.00 | | 437 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 566.00 | 281 333.00 | | 231 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 286.00 | | 5 545.00 | 65 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 572.00 | | 5 545.00 | 62 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 931.00 | 2 608.00 | | 57 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 792.00 | 2 608.00 | | 56 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 733.00 | 16 056.00 | 62 676.00 | 78 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 930.00 | 98 355.00 | 1 575.00 | 99 930.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 243.00 | 231 567.00 | 62 676.00 | 294 243.00 |