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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 172.00 | 6 907.00 | 3 265.00 | 10 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 51 273.00 | 10 993.00 | 62 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 153.00 | 59 320.00 | 15 833.00 | 75 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 029.00 | 5 215.00 | 51 814.00 | 57 029.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CF Disponibilités | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 845.00 | 5 215.00 | 531 630.00 | 536 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 999.00 | 64 535.00 | 547 463.00 | 611 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 448.00 | -69 349.00 | | -13 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 899.00 | 55 900.00 | | 87 899.00 |
DL TOTAL (I) | 107 451.00 | 19 551.00 | | 107 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 676.00 | 78 732.00 | | 62 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 000.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 457.00 | 124 097.00 | | 145 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 146.00 | 146 896.00 | | 157 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 151.00 | 54 276.00 | | 70 151.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 13 337.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 012.00 | 418 340.00 | | 440 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 463.00 | 437 892.00 | | 547 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 831.00 | | 8 881.00 | 70 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 75 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 72 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 116.00 | | 8 881.00 | 68 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 539.00 | 2 557.00 | 3 775.00 | 60 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | 2 557.00 | 3 775.00 | 59 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 676.00 | 16 177.00 | 46 499.00 | 62 676.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 021.00 | 101 446.00 | 1 575.00 | 103 021.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 555.00 | 248 056.00 | 46 499.00 | 294 555.00 |