| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 375 874.00 | | 375 874.00 | 375 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 823.00 | 11 725.00 | 4 098.00 | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 685.00 | 113 701.00 | 150 983.00 | 264 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 895.00 | 129 305.00 | 537 589.00 | 666 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 383.00 | | 357 383.00 | 357 383.00 |
BZ Autres créances | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CF Disponibilités | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 676.00 | | 501 676.00 | 501 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 572.00 | 129 306.00 | 1 039 266.00 | 1 168 572.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 985.00 | 151 871.00 | | 179 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 28 114.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 196 988.00 | 190 985.00 | | 196 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 692.00 | 518 881.00 | | 434 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | 17 670.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 296.00 | 20 339.00 | | 114 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 597.00 | 120 976.00 | | 219 597.00 |
EA Autres dettes | 60 797.00 | 94 056.00 | | 60 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 278.00 | 771 925.00 | | 842 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 266.00 | 962 910.00 | | 1 039 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 398.00 | | 900 398.00 | 900 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 398.00 | | 900 398.00 | 900 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 533.00 | 44 166.00 | | 72 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 994.00 | 44 166.00 | | 72 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 374.00 | 32 979.00 | | 64 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374.00 | 34 458.00 | | 64 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | 9 708.00 | | 8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 7 897.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 940.00 | 787 056.00 | | 988 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 938.00 | 758 942.00 | | 982 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002.00 | 28 114.00 | | 6 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 2 813.00 | | 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VC Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 446.00 | 103 393.00 | 310 053.00 | 413 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 619.00 | 402 736.00 | 5 883.00 | 408 619.00 |
VW T.V.A. | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 278.00 | 532 226.00 | 310 053.00 | 842 278.00 |