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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 375 874.00 | | 375 874.00 | 375 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 823.00 | 12 529.00 | 3 293.00 | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 631.00 | 95 055.00 | 254 575.00 | 349 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 665.00 | 109 204.00 | 640 460.00 | 749 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 465.00 | | 288 465.00 | 288 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 130.00 | 109 204.00 | 928 926.00 | 1 038 130.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 988.00 | 179 985.00 | | 185 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 6 002.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 239 861.00 | 196 988.00 | | 239 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 177.00 | 434 692.00 | | 410 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | 12 894.00 | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | 114 296.00 | | 43 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 884.00 | 219 597.00 | | 192 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 31 103.00 | 60 797.00 | | 31 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 064.00 | 842 278.00 | | 689 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 926.00 | 1 039 266.00 | | 928 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 181.00 | 532 225.00 | | 416 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 404.00 | | 952 404.00 | 952 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 404.00 | | 952 404.00 | 952 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 461.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 320.00 | 72 533.00 | | 68 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 169.00 | 72 994.00 | | 69 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 333.00 | 64 374.00 | | 12 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 905.00 | 64 374.00 | | 13 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 264.00 | 8 620.00 | | 55 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 3 232.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 402.00 | 988 940.00 | | 1 025 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 529.00 | 982 938.00 | | 982 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 873.00 | 6 002.00 | | 42 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529.00 | 870.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 053.00 | 7 179.00 | 8 874.00 | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 125.00 | 130 116.00 | 264 009.00 | 394 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 336.00 | 66 369.00 | 5 967.00 | 72 336.00 |
VW T.V.A. | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 065.00 | 416 182.00 | 272 883.00 | 689 065.00 |