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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 086.00 | 235 694.00 | 49 392.00 | 285 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 604.00 | 130 005.00 | 29 598.00 | 159 604.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 344.00 | 365 699.00 | 214 645.00 | 580 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 447.00 | 9 011.00 | 410 436.00 | 419 447.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 097.00 | 9 011.00 | 569 086.00 | 578 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 441.00 | 374 710.00 | 783 730.00 | 1 158 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 826.00 | 283 655.00 | | 105 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 515.00 | 72 171.00 | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 164 341.00 | 366 826.00 | | 164 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 347.00 | 28 179.00 | | 29 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 347.00 | 28 179.00 | | 29 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | 941.00 | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 061.00 | 227 074.00 | | 295 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 796.00 | 355 385.00 | | 212 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 492.00 | 159 814.00 | | 73 492.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 042.00 | 743 214.00 | | 590 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 730.00 | 1 138 218.00 | | 783 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 042.00 | 743 214.00 | | 590 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 668.00 | 941.00 | | 8 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 041.00 | | 10 172.00 | 572 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 853.00 | | 10 172.00 | 434 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 709.00 | 29 992.00 | | 335 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 709.00 | 29 992.00 | | 335 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 179.00 | 29 347.00 | 28 179.00 | 28 179.00 |
6T Sur comptes clients | 13 825.00 | 9 011.00 | 13 825.00 | 13 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 825.00 | 9 011.00 | 13 825.00 | 13 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 004.00 | 38 358.00 | 42 004.00 | 42 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 358.00 | 42 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 796.00 | 212 796.00 | | 212 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 400 732.00 | 400 732.00 | | 400 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 60 150.00 | 240 600.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 215.00 | 460 215.00 | | 460 215.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 042.00 | 590 042.00 | | 590 042.00 |