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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 086.00 | 268 890.00 | 16 197.00 | 285 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 165.00 | 148 222.00 | 13 943.00 | 162 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 738.00 | 417 112.00 | 184 626.00 | 601 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 339.00 | 12 350.00 | 227 989.00 | 240 339.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 466 595.00 | | 466 595.00 | 466 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 949.00 | 12 350.00 | 706 599.00 | 718 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 686.00 | 429 462.00 | 891 225.00 | 1 320 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 882.00 | 153 341.00 | | 6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | 43 541.00 | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 87 023.00 | 207 883.00 | | 87 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 572.00 | 27 171.00 | | 33 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 572.00 | 27 171.00 | | 33 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 383.00 | 300 750.00 | | 270 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 461.00 | 306 261.00 | | 128 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 324.00 | 442 482.00 | | 319 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 461.00 | 64 852.00 | | 52 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 629.00 | 1 114 346.00 | | 770 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 225.00 | 1 349 399.00 | | 891 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 733.00 | 873 746.00 | | 559 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 213.00 | | 2 525.00 | 599 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 925.00 | | 1 327.00 | 445 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 288.00 | | 1 198.00 | 33 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 595.00 | 23 517.00 | | 393 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 595.00 | 23 517.00 | | 393 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 171.00 | 33 572.00 | 27 171.00 | 27 171.00 |
6T Sur comptes clients | 11 250.00 | 12 350.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 12 350.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 421.00 | 45 922.00 | 38 421.00 | 38 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 922.00 | 38 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UX Autres créances clients | 232 408.00 | 232 408.00 | | 232 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 383.00 | 59 487.00 | 210 896.00 | 270 383.00 |
VI Groupe et associés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 840.00 | 286 840.00 | | 286 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 629.00 | 559 733.00 | 210 896.00 | 770 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 644.00 | 19 785.00 | | 22 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 257.00 | 31 766.00 | | 23 257.00 |
ST Autres comptes | 282 689.00 | 233 007.00 | | 282 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 883.00 | 234 928.00 | | 244 883.00 |
YT Sous‐traitance | 45 409.00 | 48 206.00 | | 45 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 875.00 | 148 434.00 | | 203 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 644.00 | 19 785.00 | | 22 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 485.00 | 249 044.00 | | 289 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 641.00 | 200 260.00 | | 263 641.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 113.00 | 696 341.00 | | 800 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |