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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 762.00 | 58 884.00 | 42 877.00 | 101 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 068.00 | 58 884.00 | 69 184.00 | 128 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 323.00 | 81 740.00 | 746 583.00 | 828 323.00 |
BZ Autres créances | 1 333 857.00 | | 1 333 857.00 | 1 333 857.00 |
CF Disponibilités | 262 436.00 | | 262 436.00 | 262 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 758.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 376.00 | 81 740.00 | 2 344 636.00 | 2 426 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 445.00 | 140 624.00 | 2 413 820.00 | 2 554 445.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DG Autres réserves | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 622.00 | | | -164 622.00 |
DL TOTAL (I) | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 832.00 | | | 712 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 404.00 | | | 822 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 990.00 | | | 635 990.00 |
EA Autres dettes | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 433.00 | | | 2 242 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 820.00 | | | 2 413 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 963.00 | | | 1 568 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | 46 069.00 | 82 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 293.00 | | 21 469.00 | 80 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 24 600.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 258.00 | 10 626.00 | 58 885.00 | 48 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 258.00 | 10 626.00 | 58 885.00 | 48 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 357.00 | 6 887.00 | | 11 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 405.00 | 822 405.00 | | 822 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 991.00 | 635 991.00 | | 635 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
UX Autres créances clients | 828 323.00 | 828 323.00 | | 828 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -869 000.00 | | | -869 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 858.00 | 1 333 858.00 | | 1 333 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 166.00 | 2 163 940.00 | 26 226.00 | 2 190 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 434.00 | 1 568 964.00 | | 2 242 434.00 |