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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 429.00 | 72 528.00 | 47 901.00 | 120 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 135.00 | 72 528.00 | 49 607.00 | 122 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 163.00 | | 372 163.00 | 372 163.00 |
BZ Autres créances | 1 097 639.00 | | 1 097 639.00 | 1 097 639.00 |
CF Disponibilités | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 765.00 | | 1 561 765.00 | 1 561 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 901.00 | 72 528.00 | 1 611 373.00 | 1 683 901.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DG Autres réserves | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
DH Report à nouveau | -164 622.00 | | | -164 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 466.00 | | | -61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 519.00 | | | 762 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 471.00 | | | 530 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 453.00 | | | 1 501 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 373.00 | | | 1 611 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 983.00 | | | 887 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 069.00 | | 18 667.00 | 128 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 600.00 | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 122 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 763.00 | | 18 667.00 | 101 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 13 643.00 | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | 13 643.00 | | 58 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 853.00 | 8 383.00 | | 12 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 472.00 | 530 472.00 | | 530 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 372 164.00 | 372 164.00 | | 372 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 640.00 | 1 097 640.00 | | 1 097 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 449.00 | 1 476 823.00 | 1 626.00 | 1 478 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 453.00 | 887 983.00 | | 1 501 453.00 |