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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 1 842.00 | 216.00 | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 698.00 | 76 244.00 | 8 453.00 | 84 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 967.00 | 48 478.00 | 19 489.00 | 67 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 722.00 | 126 563.00 | 82 158.00 | 208 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 148.00 | 877.00 | 66 271.00 | 67 148.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CF Disponibilités | 442 475.00 | | 442 475.00 | 442 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 508.00 | 877.00 | 536 632.00 | 537 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 230.00 | 127 440.00 | 618 790.00 | 746 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 420 545.00 | 335 954.00 | | 420 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 500.00 | 84 591.00 | | 60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 482 696.00 | 422 195.00 | | 482 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 102.00 | 24 935.00 | | 15 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 213.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 745.00 | 11 520.00 | | 8 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 943.00 | 43 763.00 | | 65 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 46 601.00 | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 5 514.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 094.00 | 132 546.00 | | 136 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 790.00 | 554 741.00 | | 618 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 731.00 | 17 197.00 | 364.00 | 109 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 172.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 061.00 | 17 025.00 | 364.00 | 108 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 242.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 242.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 102.00 | 8 634.00 | 6 469.00 | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 510.00 | 91 210.00 | 7 300.00 | 98 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 350.00 | 120 881.00 | 6 469.00 | 127 350.00 |