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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 1 997.00 | 60.00 | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 593.00 | 80 791.00 | 13 802.00 | 94 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 002.00 | 60 785.00 | 10 217.00 | 71 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 612.00 | 143 573.00 | 80 039.00 | 223 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CF Disponibilités | 495 848.00 | | 495 848.00 | 495 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 960.00 | | 569 960.00 | 569 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 572.00 | 143 573.00 | 650 000.00 | 793 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 481 046.00 | 420 545.00 | | 481 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 539.00 | 60 500.00 | | -4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 478 157.00 | 482 696.00 | | 478 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469.00 | 15 102.00 | | 6 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 3.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 042.00 | 8 745.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 335.00 | 65 943.00 | | 77 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | 45 589.00 | | 49 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 713.00 | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 843.00 | 136 094.00 | | 171 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 000.00 | 618 790.00 | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 563.00 | 17 009.00 | | 126 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 155.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 722.00 | 16 854.00 | | 124 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 469.00 | 5 945.00 | 524.00 | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 70 952.00 | 9 250.00 | 80 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 801.00 | 164 277.00 | 524.00 | 164 801.00 |