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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 669.00 | 19 952.00 | 8 717.00 | 28 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 551.00 | 26 533.00 | 29 017.00 | 55 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 710 803.00 | | 710 803.00 | 710 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 185.00 | | 961 185.00 | 961 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 736.00 | 26 533.00 | 990 202.00 | 1 016 736.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 228.00 | 245 155.00 | | 354 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 816.00 | 109 073.00 | | 174 816.00 |
DL TOTAL (I) | 573 045.00 | 398 228.00 | | 573 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 248.00 | 9 553.00 | | 107 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | 32 041.00 | | 99 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 398.00 | 22 786.00 | | 107 398.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 485.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 157.00 | 164 865.00 | | 417 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 202.00 | 563 094.00 | | 990 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 157.00 | 164 865.00 | | 417 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 767.00 | | 6 783.00 | 48 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | 6 783.00 | 23 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 103.00 | 2 430.00 | | 24 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | 2 430.00 | | 19 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |
VW T.V.A. | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 157.00 | 417 157.00 | | 417 157.00 |