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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 166.00 | 21 019.00 | 24 147.00 | 45 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 247.00 | 25 800.00 | 44 447.00 | 70 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 862 907.00 | | 862 907.00 | 862 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 318.00 | | 1 052 318.00 | 1 052 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 566.00 | 25 800.00 | 1 096 765.00 | 1 122 566.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 529 045.00 | 354 228.00 | | 529 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 022.00 | 174 816.00 | | 111 022.00 |
DL TOTAL (I) | 684 067.00 | 573 045.00 | | 684 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 945.00 | 100 000.00 | | 97 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 648.00 | 107 248.00 | | 115 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 99 625.00 | | 103 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 107 398.00 | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 40 602.00 | 2 885.00 | | 40 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 698.00 | 417 157.00 | | 412 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 765.00 | 990 202.00 | | 1 096 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 505.00 | 417 157.00 | | 339 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 551.00 | | 20 163.00 | 55 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 70 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 45 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | 20 163.00 | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 533.00 | 4 732.00 | 5 466.00 | 26 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 4 732.00 | 5 466.00 | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 945.00 | 24 752.00 | 73 192.00 | 97 945.00 |
VI Groupe et associés | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 698.00 | 339 505.00 | 73 192.00 | 412 698.00 |