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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 2 145.00 | 2 774.00 | 4 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 519.00 | | 439 519.00 | 439 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 439.00 | 2 145.00 | 449 293.00 | 451 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 557.00 | 60 897.00 | 42 659.00 | 103 557.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 249.00 | 11 542.00 | 33 707.00 | 45 249.00 |
CF Disponibilités | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 532.00 | 60 897.00 | 77 635.00 | 138 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 971.00 | 63 043.00 | 526 928.00 | 589 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 20 000.00 | | 332 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 401.00 | 98.00 | | 2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | 2 303.00 | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 430 556.00 | 100 828.00 | | 430 556.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 794.00 | 35 049.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 36 899.00 | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 372.00 | 78 668.00 | | 76 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 928.00 | 199 496.00 | | 526 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 112.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -112.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 406.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 137.00 | 19 359.00 | | 30 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908.00 | 17 056.00 | | 12 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229.00 | 2 303.00 | | 17 229.00 |