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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 5 263.00 | 7 284.00 | 12 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 579.00 | | 1 085 579.00 | 1 085 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 202.00 | 5 263.00 | 1 099 939.00 | 1 105 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 645.00 | 79 497.00 | 36 148.00 | 115 645.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 091.00 | 5 104.00 | 40 987.00 | 46 091.00 |
CF Disponibilités | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 790.00 | 84 601.00 | 205 189.00 | 289 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 992.00 | 89 864.00 | 1 305 128.00 | 1 394 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 104 010.00 | 62 962.00 | | 104 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 613.00 | 74 048.00 | | 755 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 373.00 | 502 760.00 | | 1 225 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 2 156.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 126 672.00 | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 35 591.00 | | 21 654.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 754.00 | 167 170.00 | | 79 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 128.00 | 669 931.00 | | 1 305 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 600.00 | 37 344.00 | | 984 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 921.00 | 37 344.00 | | 771 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 20 235.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 257.00 | 253 444.00 | | 1 052 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 645.00 | 179 396.00 | | 296 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 613.00 | 74 048.00 | | 755 613.00 |