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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 2 805.00 | 6 195.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 11 348.00 | 3 362.00 | 14 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 971.00 | 14 153.00 | 10 817.00 | 24 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 192.00 | 1 293.00 | 282 899.00 | 284 192.00 |
072 Créances – Autres | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 238 481.00 | | 238 481.00 | 238 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 888.00 | 1 293.00 | 649 595.00 | 650 888.00 |
110 Total général Actif | 675 859.00 | 15 446.00 | 660 413.00 | 675 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |