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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 4 605.00 | 4 395.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 119.00 | 7 570.00 | 33 549.00 | 41 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 525.00 | 12 175.00 | 42 350.00 | 54 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 653.00 | | 411 653.00 | 411 653.00 |
072 Créances – Autres | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 464.00 | | 624 464.00 | 624 464.00 |
110 Total général Actif | 678 990.00 | 12 175.00 | 666 814.00 | 678 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 161 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 281 684.00 | 1 186 204.00 | | 1 281 684.00 |
222 Production stockée | 7 296.00 | -44 984.00 | | 7 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 830.00 | | |
230 Autres produits | 9 458.00 | 2 751.00 | | 9 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 438.00 | 1 193 801.00 | | 1 298 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 674 413.00 | 574 322.00 | | 674 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 925.00 | 754.00 | | -1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 448 556.00 | 320 958.00 | | 448 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 5 396.00 | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 725.00 | 111 026.00 | | 123 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | 3 797.00 | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | 7 241.00 | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 256 037.00 | 1 023 493.00 | | 1 256 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 401.00 | 170 308.00 | | 42 401.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 50.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 588.00 | 51 600.00 | | 5 588.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 101.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 759.00 | 29 990.00 | | 1 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 38 851.00 | | 11 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 389.00 | 153 017.00 | | 34 389.00 |