| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 775.00 | 39 723.00 | 9 052.00 | 48 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 775.00 | 39 723.00 | 49 052.00 | 88 775.00 |
BT Marchandises | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CF Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 747.00 | | 189 747.00 | 189 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 521.00 | 39 723.00 | 238 799.00 | 278 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 138 563.00 | 127 289.00 | | 138 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 397.00 | 11 274.00 | | 11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 154 360.00 | 142 963.00 | | 154 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | 22 312.00 | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 258.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 47 652.00 | | 42 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 291.00 | 28 758.00 | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 439.00 | 98 981.00 | | 84 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 799.00 | 241 944.00 | | 238 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 246.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 246.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 236.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 236.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 10.00 | | 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 912.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 795.00 | 414 281.00 | | 468 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 398.00 | 403 007.00 | | 457 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 397.00 | 11 274.00 | | 11 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 169.00 | | 606.00 | 88 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 169.00 | | 606.00 | 48 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 176.00 | 3 547.00 | | 36 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | 3 547.00 | | 36 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 333.00 | 2 951.00 | 9 382.00 | 12 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 439.00 | 75 057.00 | 9 382.00 | 84 439.00 |