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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 124.00 | 1 726.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 508.00 | 43 796.00 | 9 712.00 | 53 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 358.00 | 43 920.00 | 51 438.00 | 95 358.00 |
BT Marchandises | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 615.00 | 43 920.00 | 323 696.00 | 367 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 960.00 | 138 563.00 | | 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 11 397.00 | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 183 033.00 | 154 360.00 | | 183 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 944.00 | 12 333.00 | | 70 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 417.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 42 398.00 | | 35 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172.00 | 28 291.00 | | 33 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 662.00 | 84 439.00 | | 140 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 696.00 | 238 799.00 | | 323 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 061.00 | | 450 061.00 | 450 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 061.00 | | 450 061.00 | 450 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 614.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 614.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 296.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 296.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 318.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 2 038.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 237.00 | 468 795.00 | | 483 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 564.00 | 457 398.00 | | 454 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | 11 397.00 | | 28 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 775.00 | | 6 583.00 | 88 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 775.00 | | 6 583.00 | 48 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 723.00 | 4 197.00 | | 39 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | 4 197.00 | | 39 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 944.00 | 1 562.00 | 69 382.00 | 70 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 662.00 | 71 281.00 | 69 382.00 | 140 662.00 |