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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 219 397.00 | 280 603.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 717.00 | 219 447.00 | 126 270.00 | 345 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 549.00 | 390 157.00 | 361 392.00 | 751 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 281.00 | 829 001.00 | 768 280.00 | 1 597 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 160.00 | 829 001.00 | 850 159.00 | 1 679 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DH Report à nouveau | -305 511.00 | -321 439.00 | | -305 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 972.00 | 15 929.00 | | 84 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 560.00 | 87 851.00 | | 65 560.00 |
DL TOTAL (I) | -146 030.00 | -208 712.00 | | -146 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 539.00 | 969 549.00 | | 880 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 7 730.00 | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 189.00 | 1 077 279.00 | | 996 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 159.00 | 868 567.00 | | 850 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 640.00 | 161 380.00 | | 201 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 667.00 | 145 451.00 | | 116 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 972.00 | 15 929.00 | | 84 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 815.00 | | 1 466.00 | 1 595 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 800.00 | | 1 466.00 | 1 595 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 015.00 | 51 986.00 | | 777 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 015.00 | 51 986.00 | | 777 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 539.00 | 83 485.00 | 357 395.00 | 880 539.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 189.00 | 199 135.00 | 357 395.00 | 996 189.00 |