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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 233 576.00 | 266 425.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 131.00 | 238 344.00 | 110 787.00 | 349 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 549.00 | 409 265.00 | 342 285.00 | 751 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 695.00 | 881 184.00 | 719 511.00 | 1 600 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 671.00 | 881 184.00 | 823 487.00 | 1 704 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DH Report à nouveau | -220 538.00 | -305 511.00 | | -220 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 280.00 | 84 972.00 | | 85 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 270.00 | 65 560.00 | | 43 270.00 |
DL TOTAL (I) | -83 040.00 | -146 030.00 | | -83 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 966.00 | 880 539.00 | | 796 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 15 650.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 527.00 | 996 189.00 | | 906 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 487.00 | 850 159.00 | | 823 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 912.00 | 201 640.00 | | 203 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 632.00 | 116 667.00 | | 118 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 280.00 | 84 972.00 | | 85 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 281.00 | | 3 414.00 | 1 597 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 266.00 | | 3 414.00 | 1 597 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 001.00 | 52 183.00 | | 829 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 001.00 | 52 183.00 | | 829 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 966.00 | | 796 966.00 | 796 966.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 527.00 | 109 561.00 | 796 966.00 | 906 527.00 |