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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 628.00 | 7 352.00 | 110 276.00 | 117 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 26 254.00 | 17 518.00 | 43 772.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 911.00 | 33 606.00 | 130 305.00 | 163 911.00 |
060 Stock marchandises | 55 292.00 | 180.00 | 55 112.00 | 55 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
072 Créances – Autres | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
084 Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 278.00 | 180.00 | 86 098.00 | 86 278.00 |
110 Total général Actif | 250 189.00 | 33 786.00 | 216 403.00 | 250 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 507.00 | |