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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 628.00 | 7 481.00 | 110 148.00 | 117 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 28 878.00 | 14 894.00 | 43 772.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 911.00 | 36 359.00 | 127 552.00 | 163 911.00 |
060 Stock marchandises | 41 942.00 | 26 942.00 | 15 000.00 | 41 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
084 Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 858.00 | 26 942.00 | 34 916.00 | 61 858.00 |
110 Total général Actif | 225 768.00 | 63 301.00 | 162 468.00 | 225 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 180.00 | | | 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |