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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8 468.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 795.00 | |
BT Marchandises | | | 7 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 469 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 328.00 | 141 329.00 | | 141 328.00 |
DH Report à nouveau | -7 590.00 | -68 454.00 | | -7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 955.00 | 60 863.00 | | 96 955.00 |
DL TOTAL (I) | 234 693.00 | 137 738.00 | | 234 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 540.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 544.00 | 106 534.00 | | 175 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 902.00 | 78 684.00 | | 67 902.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 9 157.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 808.00 | 195 916.00 | | 353 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 501.00 | 333 653.00 | | 588 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 088.00 | | 137 058.00 | 18 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 088.00 | | 137 058.00 | 18 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 26 901.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 26 901.00 | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 791.00 | 19 172.00 | 87 619.00 | 106 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 808.00 | 266 189.00 | 87 619.00 | 353 808.00 |