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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 765.00 | 2 275.00 | 7 490.00 | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 062.00 | 76.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 229.00 | 58 897.00 | 83 332.00 | 142 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 132.00 | 64 234.00 | 90 898.00 | 155 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 176 529.00 | | 176 529.00 | 176 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 016.00 | | 307 016.00 | 307 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 148.00 | 64 234.00 | 397 914.00 | 462 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 694.00 | 141 329.00 | | 110 694.00 |
DH Report à nouveau | | -7 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 645.00 | 96 956.00 | | 60 645.00 |
DL TOTAL (I) | 175 339.00 | 234 694.00 | | 175 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 619.00 | 106 791.00 | | 87 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 689.00 | 175 545.00 | | 94 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | 67 902.00 | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 2 031.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 576.00 | 353 808.00 | | 222 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 914.00 | 588 502.00 | | 397 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 932.00 | 266 189.00 | | 147 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 147.00 | | 1 273.00 | 155 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 155 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 155 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 147.00 | | 1 273.00 | 155 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 351.00 | 28 999.00 | 1 116.00 | 36 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 28 999.00 | 1 116.00 | 36 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 619.00 | 12 975.00 | 74 644.00 | 87 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 576.00 | 147 932.00 | 74 644.00 | 222 576.00 |