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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 482.00 | 69 387.00 | 55 095.00 | 124 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 162.00 | 101 304.00 | 118 858.00 | 220 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 062.00 | 180 629.00 | 1 768 433.00 | 1 949 062.00 |
BT Marchandises | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 675.00 | 180 629.00 | 2 120 045.00 | 2 300 675.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 8 670.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 244 107.00 | 164 734.00 | | 244 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 510.00 | 83 552.00 | | 115 510.00 |
DL TOTAL (I) | 752 466.00 | 636 955.00 | | 752 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 282.00 | 1 212 585.00 | | 1 074 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 5 092.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 487.00 | 185 541.00 | | 212 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 685.00 | 58 723.00 | | 76 685.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 580.00 | 1 462 132.00 | | 1 367 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 045.00 | 2 099 088.00 | | 2 120 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 071.00 | 398 357.00 | | 419 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 865.00 | | 8 197.00 | 1 940 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 938.00 | | | 1 599 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 447.00 | | 8 197.00 | 336 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 662.00 | 42 967.00 | | 137 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 723.00 | 215.00 | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 939.00 | 42 752.00 | | 127 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 791.00 | 125 282.00 | 495 865.00 | 1 073 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 580.00 | 419 071.00 | 495 865.00 | 1 367 580.00 |