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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 482.00 | 87 176.00 | 37 306.00 | 124 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 350.00 | 127 645.00 | 97 705.00 | 225 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 250.00 | 224 759.00 | 1 729 491.00 | 1 954 250.00 |
BT Marchandises | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 817.00 | | 335 817.00 | 335 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 067.00 | 224 759.00 | 2 065 309.00 | 2 290 067.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 12 848.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 353 842.00 | 244 107.00 | | 353 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 205.00 | 115 510.00 | | 105 205.00 |
DL TOTAL (I) | 857 670.00 | 752 466.00 | | 857 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 956.00 | 1 074 282.00 | | 948 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 3 934.00 | | 23 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 047.00 | 208 194.00 | | 197 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 350.00 | 76 685.00 | | 38 350.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 638.00 | 1 363 286.00 | | 1 207 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 309.00 | 2 115 752.00 | | 2 065 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 609.00 | 419 071.00 | | 384 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 062.00 | | 5 188.00 | 1 949 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 938.00 | | | 1 599 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 644.00 | | 5 188.00 | 344 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 629.00 | 44 130.00 | | 180 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 691.00 | 44 130.00 | | 170 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 509.00 | 125 480.00 | 489 334.00 | 948 509.00 |
VI Groupe et associés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 638.00 | 384 609.00 | 489 334.00 | 1 207 638.00 |