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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 710.00 | | 1 824 710.00 | 1 824 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 184.00 | | 192 184.00 | 192 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 894.00 | | 2 016 894.00 | 2 016 894.00 |
CU Autres participations | 1 824 710.00 | | 1 824 710.00 | 1 824 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 001.00 | 660 001.00 | | 660 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 956.00 | 6 501.00 | | 8 956.00 |
DG Autres réserves | 170 169.00 | 123 521.00 | | 170 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 057.00 | 49 103.00 | | 98 057.00 |
DL TOTAL (I) | 937 183.00 | 839 126.00 | | 937 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 060.00 | 1 083 187.00 | | 989 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 460.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 711.00 | 1 084 647.00 | | 1 079 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 894.00 | 1 923 773.00 | | 2 016 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 753.00 | 95 892.00 | | 185 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 925.00 | 102 340.00 | | 102 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868.00 | 53 236.00 | | 4 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 057.00 | 49 103.00 | | 98 057.00 |