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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 935.00 | | 1 824 935.00 | 1 824 935.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 086.00 | | 205 086.00 | 205 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 021.00 | | 2 030 021.00 | 2 030 021.00 |
CU Autres participations | 1 824 935.00 | | 1 824 935.00 | 1 824 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 001.00 | 660 001.00 | | 660 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 8 956.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 151 182.00 | 170 169.00 | | 151 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 687.00 | 98 057.00 | | 157 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 870.00 | 937 183.00 | | 1 034 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 234.00 | 989 060.00 | | 894 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 861.00 | 31 859.00 | | 99 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 032.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 151.00 | 1 079 711.00 | | 995 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 021.00 | 2 016 894.00 | | 2 030 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 694.00 | 185 753.00 | | 196 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 937.00 | -4 732.00 | | -3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 827.00 | 102 925.00 | | 162 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140.00 | 4 868.00 | | 5 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 687.00 | 98 057.00 | | 157 687.00 |