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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 133.00 | 2 228.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 428.00 | 15 561.00 | 15 867.00 | 31 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 581.00 | 15 694.00 | 81 888.00 | 97 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 872.00 | 15 694.00 | 90 178.00 | 105 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
DH Report à nouveau | -4 258.00 | 3 680.00 | | -4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 329.00 | -7 938.00 | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 25 686.00 | 7 358.00 | | 25 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 056.00 | 68 234.00 | | 58 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 110.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 1 957.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 3 904.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 492.00 | 74 223.00 | | 64 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 178.00 | 81 580.00 | | 90 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 504.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 094.00 | 107 918.00 | | 117 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 766.00 | 115 855.00 | | 98 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 329.00 | -7 938.00 | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 789.00 | | 13 793.00 | 83 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 4 968.00 | | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 113.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 4 855.00 | | 10 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 056.00 | 13 258.00 | 18 638.00 | 38 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 492.00 | 39 694.00 | 18 638.00 | 64 492.00 |