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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 361.00 | 20.00 | 2 341.00 | 2 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 428.00 | 10 706.00 | 20 722.00 | 31 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 789.00 | 10 726.00 | 73 063.00 | 83 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
110 Total général Actif | 92 306.00 | 10 726.00 | 81 580.00 | 92 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 297.00 | 91 367.00 | | 92 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 620.00 | 1 201.00 | | 12 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 918.00 | 92 568.00 | | 107 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 169.00 | 849.00 | | 3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 54 951.00 | 41 486.00 | | 54 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 5 566.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 232.00 | 33 611.00 | | 50 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | 4 832.00 | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 234.00 | 86 344.00 | | 114 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 317.00 | 6 224.00 | | -6 317.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 888.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 1 007.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 649.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 938.00 | 3 680.00 | | -7 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |