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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 447.00 | | 251 447.00 | 251 447.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 31 394.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 126 707.00 | 94 314.00 | | 126 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 410.00 | 153 597.00 | | 122 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 1 200.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 740.00 | 154 851.00 | | 124 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 447.00 | 249 165.00 | | 251 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 872.00 | 154 851.00 | | 33 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007.00 | 5 006.00 | | 4 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | 31 394.00 | | 32 393.00 |