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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 111.00 | | 314 111.00 | 314 111.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 507.00 | 60 720.00 | | 124 507.00 |
DH Report à nouveau | | 31 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 346.00 | 32 393.00 | | 93 346.00 |
DL TOTAL (I) | 220 053.00 | 126 707.00 | | 220 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 919.00 | 122 410.00 | | 90 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 2 178.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 058.00 | 124 740.00 | | 94 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 111.00 | 251 447.00 | | 314 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 973.00 | 33 872.00 | | 34 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 840.00 | 36 400.00 | | 100 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494.00 | 4 007.00 | | 7 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 346.00 | 32 393.00 | | 93 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 400.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 400.00 | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 919.00 | 31 834.00 | 59 085.00 | 90 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 058.00 | 34 973.00 | 59 085.00 | 94 058.00 |