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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 672.00 | 4 271.00 | 56 400.00 | 60 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 900.00 | 3 098.00 | 39 802.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 753.00 | 7 551.00 | 96 202.00 | 103 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 735.00 | 7 551.00 | 141 184.00 | 148 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -9 000.00 | -6 307.00 | | -9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 115 809.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | -5 757.00 | 110 052.00 | | -5 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 653.00 | 1 384.00 | | 136 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418.00 | 5 256.00 | | 4 418.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 941.00 | 13 249.00 | | 146 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 184.00 | 123 301.00 | | 141 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 941.00 | 8 249.00 | | 146 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 608.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | 6 660.00 | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 500.00 | 361 282.00 | | 82 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 807.00 | 245 474.00 | | 79 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | 115 809.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 930.00 | -7 467.00 | 13 913.00 | 28 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 749.00 | -7 467.00 | 13 913.00 | 28 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |