| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 672.00 | 17 071.00 | 43 601.00 | 60 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 900.00 | 11 678.00 | 31 222.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 753.00 | 28 930.00 | 74 822.00 | 103 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 231.00 | 28 930.00 | 123 301.00 | 152 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -6 307.00 | -9 000.00 | | -6 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 809.00 | 2 693.00 | | 115 809.00 |
DL TOTAL (I) | 110 052.00 | -5 757.00 | | 110 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 136 653.00 | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 870.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | 4 418.00 | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 249.00 | 146 941.00 | | 13 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 301.00 | 141 184.00 | | 123 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249.00 | 146 941.00 | | 8 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | -4 987.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 282.00 | 82 500.00 | | 361 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 474.00 | 79 807.00 | | 245 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 809.00 | 2 693.00 | | 115 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 551.00 | 21 380.00 | | 7 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 21 380.00 | | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |