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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 085.00 | | 2 500 085.00 | 2 500 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 413 769.00 | | 2 413 769.00 | 2 413 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 021.00 | | 2 414 021.00 | 2 414 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 106.00 | | 4 914 106.00 | 4 914 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 658.00 | | | -12 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 404.00 | -12 658.00 | | 842 404.00 |
DL TOTAL (I) | 839 746.00 | -2 658.00 | | 839 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 734.00 | 430 463.00 | | 1 162 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 220.00 | 1 415 400.00 | | 2 911 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 360.00 | 1 845 863.00 | | 4 074 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 106.00 | 1 843 205.00 | | 4 914 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 360.00 | 1 845 863.00 | | 4 074 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 1 500 085.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 500 085.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 734.00 | 1 162 734.00 | | 1 162 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 220.00 | 2 911 220.00 | | 2 911 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 937.00 | | | 857 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 360.00 | 4 074 360.00 | | 4 074 360.00 |