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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 029.00 | | 2 518 029.00 | 2 518 029.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 2 403 175.00 | | 2 403 175.00 | 2 403 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 404 363.00 | | 2 404 363.00 | 2 404 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 392.00 | | 4 922 392.00 | 4 922 392.00 |
CU Autres participations | 2 517 944.00 | | 2 517 944.00 | 2 517 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | -12 658.00 | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 218.00 | 842 404.00 | | 1 973 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 964.00 | 839 746.00 | | 1 362 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 871.00 | 1 162 734.00 | | 972 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 348.00 | 2 911 220.00 | | 2 575 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 405.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 428.00 | 4 074 360.00 | | 3 559 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 392.00 | 4 914 106.00 | | 4 922 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 829.00 | 4 074 360.00 | | 2 778 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 538.00 | 914 372.00 | | 1 999 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 320.00 | 71 967.00 | | 26 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 218.00 | 842 404.00 | | 1 973 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 085.00 | | 17 944.00 | 2 500 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 085.00 | | 17 944.00 | 2 500 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 871.00 | 192 272.00 | 708 017.00 | 972 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 348.00 | 2 575 348.00 | | 2 575 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 428.00 | 2 778 829.00 | 708 017.00 | 3 559 428.00 |