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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 572.00 | 3 584.00 | 27 988.00 | 31 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 572.00 | 3 584.00 | 27 988.00 | 31 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
060 Stock marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
110 Total général Actif | 93 709.00 | 3 584.00 | 90 125.00 | 93 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 319.00 | | | 270 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
242 Autres charges externes. | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
252 Charges sociales | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 133.00 | | | 230 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 395.00 | | | 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 557.00 | | | 41 557.00 |