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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 485.00 | 11 886.00 | 31 599.00 | 43 485.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 785.00 | 11 886.00 | 31 899.00 | 43 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
110 Total général Actif | 112 802.00 | 11 886.00 | 100 916.00 | 112 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 019.00 | 46 680.00 | | 258 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 195.00 | 220 294.00 | | 151 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 3 333.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 229.00 | 270 319.00 | | 416 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 488.00 | 50 216.00 | | 279 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 018.00 | -4 296.00 | | -21 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 844.00 | 121 310.00 | | 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 539.00 | -6 539.00 | | 6 539.00 |
242 Autres charges externes. | 84 562.00 | 55 523.00 | | 84 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 781.00 | | 3 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 817.00 | 8 010.00 | | 42 817.00 |
252 Charges sociales | 9 232.00 | 1 148.00 | | 9 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 302.00 | 3 979.00 | | 8 302.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 998.00 | 230 133.00 | | 413 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 231.00 | 40 187.00 | | 2 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 2 500.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 209.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 905.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 450.00 | 39 572.00 | | 2 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |