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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 758.00 | 6 575.00 | 8 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 891.00 | 1 758.00 | 198 133.00 | 199 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
110 Total général Actif | 231 696.00 | 1 758.00 | 229 938.00 | 231 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
242 Autres charges externes. | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
252 Charges sociales | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 891.00 | | | 199 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 502.00 | | | 2 502.00 |