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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 484.00 | 1 964.00 | 2 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 035.00 | 484.00 | 193 551.00 | 194 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
110 Total général Actif | 292 406.00 | 484.00 | 291 922.00 | 292 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 353.00 | 44 628.00 | | 146 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 201.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 807.00 | 44 829.00 | | 149 807.00 |
242 Autres charges externes. | 48 480.00 | 15 740.00 | | 48 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 5 810.00 | | 1 567.00 |
252 Charges sociales | 5 112.00 | 1 376.00 | | 5 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 1 758.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 499.00 | 24 683.00 | | 57 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 308.00 | 20 145.00 | | 92 308.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 1 339.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 2 821.00 | | 17 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 455.00 | 15 986.00 | | 68 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 891.00 | | | 199 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 892.00 | | | -3 892.00 |