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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 15 752.00 | 4 767.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 138.00 | 49 772.00 | 15 365.00 | 65 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 772.00 | 66 640.00 | 240 132.00 | 306 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 408 703.00 | | 408 703.00 | 408 703.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 343.00 | | 434 343.00 | 434 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 116.00 | 66 640.00 | 674 476.00 | 741 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 489 258.00 | 410 803.00 | | 489 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 971.00 | 78 455.00 | | 63 971.00 |
DL TOTAL (I) | 658 830.00 | 594 858.00 | | 658 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 6 669.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 3 408.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 10 913.00 | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 645.00 | 23 603.00 | | 15 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 476.00 | 618 462.00 | | 674 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 645.00 | 23 603.00 | | 15 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 15 205.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 649.00 | 122 666.00 | | 100 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 677.00 | 44 210.00 | | 36 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 971.00 | 78 455.00 | | 63 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 401 680.00 | 401 680.00 | | 401 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 879.00 | 410 879.00 | 125 000.00 | 535 879.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |