| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 19 856.00 | 663.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 138.00 | 63 062.00 | 2 075.00 | 65 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 772.00 | 84 033.00 | 222 739.00 | 306 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 780.00 | | 446 780.00 | 446 780.00 |
CF Disponibilités | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 825.00 | | 490 825.00 | 490 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 597.00 | 84 033.00 | 713 564.00 | 797 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 553 230.00 | 489 258.00 | | 553 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 555.00 | 63 971.00 | | 48 555.00 |
DL TOTAL (I) | 707 386.00 | 658 830.00 | | 707 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 708.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 6 784.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 3 541.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177.00 | 15 645.00 | | 6 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 564.00 | 674 476.00 | | 713 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 10.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 10.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -10.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 8 607.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 863.00 | 100 649.00 | | 80 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 307.00 | 36 677.00 | | 32 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 555.00 | 63 971.00 | | 48 555.00 |