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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 740.00 | 177 207.00 | 24 533.00 | 201 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
AN Terrains | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
AP Constructions | 1 401 649.00 | 430 794.00 | 970 855.00 | 1 401 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215 509.00 | 5 468 797.00 | 1 746 712.00 | 7 215 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 958.00 | 1 570 686.00 | 1 830 272.00 | 3 400 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 566.00 | | 240 566.00 | 240 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BF Prêts | 1 026 756.00 | | 1 026 756.00 | 1 026 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 638.00 | | 451 638.00 | 451 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 921 572.00 | 8 063 329.00 | 7 858 243.00 | 15 921 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 948.00 | 5 180.00 | 1 100 768.00 | 1 105 948.00 |
BN En cours de production de biens | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 222.00 | | 1 107 222.00 | 1 107 222.00 |
BT Marchandises | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 475.00 | 17 574.00 | 6 563 901.00 | 6 581 475.00 |
BZ Autres créances | 2 197 444.00 | | 2 197 444.00 | 2 197 444.00 |
CF Disponibilités | 1 137 820.00 | | 1 137 820.00 | 1 137 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 127.00 | | 498 127.00 | 498 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959 347.00 | 22 754.00 | 12 936 593.00 | 12 959 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 880 919.00 | 8 086 083.00 | 20 794 836.00 | 28 880 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 827.00 | | | 358 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
CU Autres participations | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 729.00 | 415 845.00 | 17 885.00 | 433 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 825.00 | | | 3 687 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 303 496.00 | | | 3 303 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | | | 248.00 |
DG Autres réserves | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 681.00 | | | -2 475 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 099.00 | | | 604 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 635.00 | | | 5 177 635.00 |
DP Provisions pour risques | 633.00 | | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 633.00 | | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 699.00 | | | 4 513 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 131.00 | | | 764 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 029.00 | | | 5 487 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 423.00 | | | 1 829 423.00 |
EA Autres dettes | 2 982 722.00 | | | 2 982 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616 568.00 | | | 15 616 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 794 836.00 | | | 20 794 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 305 341.00 | | | 11 305 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 676.00 | | 199 676.00 | 199 676.00 |
FD Production vendue biens | 25 348 019.00 | 251 839.00 | 25 599 858.00 | 25 348 019.00 |
FG Production vendue services | 3 579 486.00 | | 3 579 486.00 | 3 579 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 127 181.00 | 251 839.00 | 29 379 020.00 | 29 127 181.00 |
FM Production stockée | | | 558 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 628 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 371 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 592 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 947 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 821.00 | | | 376 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 486.00 | | | 399 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 453.00 | | | 198 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 070 186.00 | | | 31 070 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 466 087.00 | | | 30 466 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 099.00 | | | 604 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595 946.00 | | | 595 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 820 119.00 | | | 820 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 616 384.00 | | 2 138 084.00 | 14 616 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 034.00 | 1 588 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 897.00 | 15 921 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 863.00 | 12 454 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 682.00 | | 30 087.00 | 1 414 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169 199.00 | | 1 826 767.00 | 11 169 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 773.00 | | 281 230.00 | 1 598 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508 684.00 | 946 392.00 | 391 747.00 | 7 508 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 858.00 | 14 987.00 | | 400 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 742.00 | 19 465.00 | | 157 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 084.00 | 911 940.00 | 391 747.00 | 6 950 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | 633.00 | 235.00 | 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | 16 061.00 | 5 652.00 | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 345.00 | 16 061.00 | 5 652.00 | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 16 694.00 | 5 887.00 | 12 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 029.00 | 5 487 029.00 | | 5 487 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 453.00 | 589 453.00 | | 589 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982 722.00 | 2 982 722.00 | | 2 982 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UP Prêts | 1 026 756.00 | 117 189.00 | 909 567.00 | 1 026 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 638.00 | 241 638.00 | 210 000.00 | 451 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 562 934.00 | 6 544 482.00 | 18 452.00 | 6 562 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 612 002.00 | 612 002.00 | | 612 002.00 |
VC Groupe et associés | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513 699.00 | 966 603.00 | 2 860 492.00 | 4 513 699.00 |
VI Groupe et associés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 335.00 | | | 1 921 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 573.00 | | | 370 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VP Divers | 520 850.00 | 520 850.00 | | 520 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 776.00 | 776 776.00 | | 776 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 127.00 | 498 127.00 | | 498 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 441.00 | 9 598 881.00 | 1 156 560.00 | 10 755 441.00 |
VW T.V.A. | 545 835.00 | 545 835.00 | | 545 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 852 437.00 | 11 305 341.00 | 2 860 492.00 | 14 852 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
ST Autres comptes | 4 149 395.00 | | | 4 149 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420 012.00 | | | 1 420 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 354 241.00 | | | 8 354 241.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 354 241.00 | | | 8 354 241.00 |
YT Sous‐traitance | 503 161.00 | | | 503 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 152.00 | | | 875 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 567.00 | | | 336 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 396.00 | | | 2 134 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 519 883.00 | | | 2 519 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 200 490.00 | | | 7 200 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |